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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 2.32M | 2.4M | 3.29M | 3.34M | 2.84M | 2.71M | 3.47M | 3.33M |
| 投資活動による現金 | 1.82M | 10.56M | -8.96M | -11.74M | 41.75k | -263.53k | 629.91k | -37.28k |
| 財務活動による現金 | -4.13M | -13.24M | 5.64M | 9.01M | -3.2M | -2.81M | -3.96M | -3.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 3.19M | 3.62M | 6.19M | 9.26M | 11.33M | 11.25M | 10.65M | 12.36M |
| 投資活動による現金 | -32.83M | -28.22M | -73.82M | -55.79M | -41.56M | 2.71M | 3.72M | -11.34M |
| 財務活動による現金 | 29.54M | 24.73M | 71.79M | 42.68M | 29.83M | -13.18M | -14.48M | -949.01k |
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