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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -56.21k | -362.66k | -483.05k | -357.2k | -186.09k | -415.23k | -847.02k | -239k |
| 投資活動による現金 | -203.48k | 210.25k | -94.16k | -58.97k | -128.73k | -273.07k | -37.22k | 481.97k |
| 財務活動による現金 | -33.32k | 1.19M | N/A | 8.27k | 1.37M | 1.28M | 716.65k | 508k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -660.67k | -1.14M | -631.18k | -686.94k | -964.97k | -1.4M | -1.1M | -1.44M |
| 投資活動による現金 | -1.83M | -466.36k | 193.28k | -500.44k | 61.44k | 61.97k | -117.73k | -554.93k |
| 財務活動による現金 | 1.74M | 2.97M | N/A | 1.03M | 1.18M | 538.68k | 1.95M | 2.66M |
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