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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -249.73k | -128.68k | -1.96M | -584.84k | -362.85k | -282.33k | -2.9M | -3.09M |
| 投資活動による現金 | -386.17k | -680.44k | 1.2M | -20k | -1.8M | -838.47k | 1.41M | -296.12k |
| 財務活動による現金 | 22k | 883.68k | 714.6k | 3.42M | 135k | 9.92M | 2.63M | 26.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -584.73k | -553.28k | -1.25M | -1.26M | -951.54k | -1.06M | -2.46M | -3.73M |
| 投資活動による現金 | -513.55k | -787.5k | -3.73M | -3.3M | -1.59M | -3.8M | -168.27k | -1.65M |
| 財務活動による現金 | 1.01M | 3.88M | 9.5M | N/A | N/A | 4.75M | 2.57M | 16.1M |
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