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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -17.75k | -29.26k | -39.85k | -48.32k | -33.22k | -27.25k | -52.5k | -39.94k |
| 投資活動による現金 | -2.73k | -54.83k | -1.23k | -1.14k | 1.59k | -34.09k | -5.76k | -2.43k |
| 財務活動による現金 | -10.97k | 144.43k | -11.07k | 250.76k | -10.97k | -7.32k | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -265.88k | -439.71k | -334.34k | -276.44k | -201.83k | -195.32k | -133.13k | -148.64k |
| 投資活動による現金 | -181.55k | -689.75k | -240.15k | -48.28k | -91.32k | -48.98k | -39.79k | -34.87k |
| 財務活動による現金 | 269.49k | 1.51M | 439.36k | 257.38k | 221.49k | 248.81k | 111.51k | 221.4k |
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