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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.64M | -24k | -66k | 1.1M | -362k | 617k | -206k | -507k |
| 投資活動による現金 | -387k | 478k | -41k | -40k | -88k | -103k | -3k | -53k |
| 財務活動による現金 | -2.97M | -848k | -727k | -939k | 786k | -1M | 306k | 741k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.53M | -3.3M | -2.06M | 3.01M | 1.05M | -1.43M | 4.75M | 650k |
| 投資活動による現金 | -227k | -1.44M | -270k | -2.4M | -3.91M | -459k | -530k | 309k |
| 財務活動による現金 | 3.12M | 924k | 2.13M | 1.25M | 1.01M | 1.48M | -3.04M | -1.73M |
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