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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -173.61k | -353.79k | -276.52k | -164.22k | -252.19k | -146.97k | -108.27k | -101.48k |
| 投資活動による現金 | 74.15k | -41.77k | -230.61k | 24.18k | 274.01k | -35.92k | 114.89k | 166.2k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -24.68k | 24.68k | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.3M | -777.32k | -198.84k | -754.37k | 114.77k | -401.52k | -293.88k | -1.05M |
| 投資活動による現金 | -1.81M | -3.16M | -2.03M | -1.29M | -729.9k | -1.89M | -1.06M | 25.82k |
| 財務活動による現金 | 6.06M | 4.05M | -2.19k | 5.31M | 1.44M | -481 | -218 | N/A |
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