| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.49k | -134.04k | -127.73k | -59.11k | -58.54k | -137.78k | -43.52k | -92.96k |
| 投資活動による現金 | -6.54k | -41.75k | -7.82k | -429.49k | -2.76k | -54.36k | -17.62k | -45.45k |
| 財務活動による現金 | N/A | 400k | 522k | N/A | 400k | N/A | 20k | 215k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -170.22k | -233.34k | -456.88k | -846.93k | -155.45k | -289.17k | -206.89k | -383.17k |
| 投資活動による現金 | 93.25k | -79.43k | -1.19M | -2.52M | -297.6k | -596.89k | -24.82k | -494.43k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.03M | 1.83M | 3.23M | N/A | 617.03k | 400k | 922k |
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