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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -199.61k | -8.2k | -1.29M | -80.39k | -8.6k | -10.5k | -691.05k | -50k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -35.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 208.5k | 113.6k | 1.23M | 60k | 1,000 | 8.6k | 694.7k | 59.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -306.59k | -427.22k | -305.08k | -558.09k | -2.05M | -2.21M | -1.51M | -790.54k |
| 投資活動による現金 | -37.66k | -58.79k | -18.56k | -12.86k | -11.9k | -314.87k | -35.12k | N/A |
| 財務活動による現金 | 341.24k | 771.41k | 526.5k | 94.07k | 2.09M | 2.51M | 1.56M | 764.3k |
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