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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -219.63k | -329.66k | -512.22k | -440.85k | -532.39k | -285.57k | -218.36k | -549.44k |
| 投資活動による現金 | -593.57k | -635.74k | -448.1k | -577.49k | -1.83M | -1.93M | -3.15M | -3.58M |
| 財務活動による現金 | -4k | 1.66M | 2.08M | 3.02M | 7.94M | 5.09M | 726.15k | 21.28M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -142.14k | -33.89k | -364.81k | -1.92M | -1.06M | -947.07k | -1.09M | -1.77M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -68k | -736k | -1.05M | -536.85k | -1.38M | -4.79M |
| 財務活動による現金 | 141.07k | 32.17k | 786.45k | 3.45M | 1.94M | 724.8k | 3.88M | 18.14M |
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