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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -157.08k | -64.75k | -145.35k | -172.84k | -537.05k | -542.8k | -228.41k | -802.67k |
| 投資活動による現金 | -45.06k | -119.81k | 117.79k | -147.59k | -244.37k | -359.31k | -711.78k | -1.77M |
| 財務活動による現金 | N/A | 592.92k | N/A | N/A | 2.4M | 187.17k | 7.8M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -518.23k | -154.2k | -1.1M | -1.65M | -1.16M | -695.15k | -511.48k | -1.48M |
| 投資活動による現金 | -244.63k | -185.26k | -354.46k | -2.38M | -4.82M | -387.35k | -209.94k | -1.46M |
| 財務活動による現金 | 817.72k | 255k | 4.47M | 7.5M | N/A | 1.14M | 592.92k | 10.39M |
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