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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -317.96k | -375.85k | -364.49k | -196.62k | -243.54k | -611.21k | -873.82k | -2.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 418.65k | 87.5k | 425.64k | 499.92k | N/A | 1.06M | 3.83M | 125.09k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.46M | -3.02M | -3.78M | -1.45M | -1.04M | -2.65M | -1.11M | -1.42M |
| 投資活動による現金 | -357.9k | -1.22M | 5.16M | -2.3M | -7.65M | 195.9k | 185.85k | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.6M | 4.14M | -507.19k | 7.8M | 5.23M | 1.12M | 787.84k | 1.99M |
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