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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 471.63k | 282.04k | -251.1k | -232.3k | 424.66k | 771.02k | 497.29k | 1.01M |
| 投資活動による現金 | 1.12M | 735.09k | 1.05M | 1.15M | -174.07k | -43.04k | -40.8M | -450.55k |
| 財務活動による現金 | -1.33M | -1.44M | -755.86k | -852.98k | -777.97k | -485.96k | 39.89M | -293.7k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -790.61k | -1.65M | -1.67M | -1.76M | -356.11k | -1.14M | -54.57k | 1.46M |
| 投資活動による現金 | 344.38k | 4.39M | 553.34k | 10.84M | 3.68M | 1.67M | 4.27M | -39.87M |
| 財務活動による現金 | N/A | -2.56M | 2.41M | -6.97M | -5.39M | 414.54k | -4.61M | 37.77M |
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