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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.33M | 1.34M | -2.73M | -984.02k | 18.01M | 1.9M | -5.62M | -44.41k |
| 投資活動による現金 | -865.84k | -790.14k | -15.23M | -2.46M | -9.64M | -20.62k | -168.27k | -2.46M |
| 財務活動による現金 | 1.46M | 247.81k | 20.56M | -22.24k | -7.16M | -2.22M | 5.12M | 2.04M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -7.95M | -5.85M | 1.37M | -29.83M | 15.19M | 4.87M | 8.21M | 16.19M |
| 投資活動による現金 | -15.87M | -3.88M | 1.82M | -45.45M | -33.5M | -5.3M | -21.2M | -27.35M |
| 財務活動による現金 | 35.32M | -1.2M | -3.42M | 93.7M | -125.72k | 980.21k | 12.88M | 11.17M |
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