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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -718.05k | -204.05k | -620.45k | -128.34k | -667.46k | -92.94k | -331.33k | -658.76k |
| 投資活動による現金 | 412 | 48 | 99.93k | 130 | 9 | 9 | 72 | 35 |
| 財務活動による現金 | 500k | 250k | 550k | 274k | 500k | 340k | 298.62k | 470k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -100.35k | 23.78k | -1.06M | -1.02M | -4.05M | -2.81M | -2.18M | -1.22M |
| 投資活動による現金 | 250k | 250k | N/A | N/A | 251.55k | -117.71k | 100.72k | 220 |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 95.61k | 1.05M | 4.88M | 1.71M | 2.1M | 1.41M |
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