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| Quarter End | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.8k | 241.89k | -121.48k | -70.33k | -23.09k | 96.92k | ||
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.39M | -1.32M | -1.76M | -2.01M | -704.05k | -279.63k | -14.73k | 26.99k |
| 投資活動による現金 | 935.96k | 2.06M | -45.76k | 4.94k | N/A | 32.31k | 12.64k | N/A |
| 財務活動による現金 | 369.48k | -35.3k | 1.91M | 1.53M | 307.08k | 200k | N/A | N/A |
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