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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -115.35k | -6.54k | -27.47k | -3.43k | 126.2k | -25.06k | -13.36k | -22.21k |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.84k | -18 | N/A | N/A | -551 | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 567.31k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -652.93k | -250.68k | -233.35k | -120.06k | -164.25k | -175.36k | -149.71k | 84.35k |
| 投資活動による現金 | N/A | -53.6k | -6.75k | -1.75k | -1.75k | N/A | -1.86k | -551 |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 86k | 420.75k | N/A | N/A | 567.31k |
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