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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.5M | -1.29M | -943.01k | -637.67k | -915.94k | -1.39M | -1.07M | -164.07k |
| 投資活動による現金 | 67.15k | -127.36k | -104.12k | -100.22k | -82.47k | -135.61k | -50.99k | -84.86k |
| 財務活動による現金 | -421.21k | 2.58M | -435.18k | 1.47M | -17.42k | 2.56M | 983.08k | -732.01k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -82.51k | -2.61M | -4.87M | -6.68M | -5.09M | -4.01M |
| 投資活動による現金 | -1.57M | -1.42M | -1.68M | -665.65k | -510.43k | -369.29k |
| 財務活動による現金 | 2.75M | 2.09M | 7.05M | 12.1M | 1.26M | 5M |
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