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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.86M | 6.77M | -3.82M | 7.44M | 1.41M | 14.38M | 32.95M | 17.22M |
| 投資活動による現金 | 7.9M | -2.89M | 24.61M | -8.55M | -8.83M | -3.83M | -13.09M | -13.69M |
| 財務活動による現金 | -15.59M | 809k | -2.77M | -4.8M | -7.27M | 891k | -13.4M | 4.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.47M | -250.68k | 16.2M | 6.72M | 15.2M | 34.8M | 10.72M | 56.18M |
| 投資活動による現金 | -4.26M | -1.14M | -22.39M | -21.16M | -36.11M | -59.44M | 22.58M | -34.31M |
| 財務活動による現金 | 4.12M | 1.46M | 13M | 9.6M | 25.29M | 19.39M | -7.67M | -24.58M |
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