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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -944.98k | -684.83k | -1.22M | -1.92M | -1.46M | -1.2M | ||
| 投資活動による現金 | -1.03M | -780.73k | -671.16k | -173.17k | -604.49k | -983.25k | ||
| 財務活動による現金 | 2.05M | 3.57M | 10.49M | 2.09M | 1.85M | 16.88M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.35M | -3.53M | -4.25M | -7.15M | -486.62k | -1.41M | -4.37M | -4.41M |
| 投資活動による現金 | -50.6k | -154.73k | -149.33k | 13.04M | -7.06M | -5.55M | -668.63k | -3.33M |
| 財務活動による現金 | 2.76M | 2.6M | 4.9M | 3.78M | -1.71M | 6.27M | 4.34M | 19.16M |
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