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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -733k | -908k | -333k | -38k | -1.88M | -1.15M | -413k | -785k |
| 投資活動による現金 | N/A | -109k | 52k | N/A | 3.08M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 346k | 644k | -275k | 20k | 27.75M | -58k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.33M | -9.16M | -12.78M | -18.23M | -13.86M | -10.98M | -3.72M | -3.63M |
| 投資活動による現金 | -202.84k | -6.83M | -837k | -1.67M | -4.55M | 3.47M | 78k | 3.36M |
| 財務活動による現金 | 1.32M | 35.27M | 9.89M | 34.13M | -723k | -254k | 786k | 27.43M |
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