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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -913k | -1.28M | -1.42M | 14M | 185.14M | 163.68M | 197.89M | 127.88M |
| 投資活動による現金 | -124.56M | -120.17M | -79.47M | -84.35M | -147.55M | -65.94M | -94.11M | -94.72M |
| 財務活動による現金 | 82.21M | 20.91M | 98.45M | 73.29M | -13.95M | -77.3M | -10.97M | -26.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -784.42k | -4.13M | -5.73M | -6.05M | -8.52M | -8.81M | 560.71M |
| 投資活動による現金 | -9.25M | -149.68M | -79.66M | -96.79M | -418.37M | -453.09M | -391.95M |
| 財務活動による現金 | 41.53M | 174.16M | 164.9M | 165.58M | 389.4M | 333.59M | -28.93M |
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