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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -366.3k | -209.49k | -277.91k | 260.79k | -496.6k | -182.54k | -210.03k | -314.72k |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -647.23k | -474.16k | -305.53k | -398.07k | -442.68k | -462.15k | -464.16k |
| 財務活動による現金 | 1.92M | N/A | -20.39k | N/A | 2.15M | -14.1k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -73.09k | 88.53k | -948.01k | -1.06M | -461.03k | -1.06M | -628.37k |
| 投資活動による現金 | -1.46M | -1.73M | -2.69M | -2.07M | -2.65M | -2.94M | -1.61M |
| 財務活動による現金 | 1.42M | 3.36M | 2.64M | 2.33M | 6.24M | 1.9M | 2.14M |
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