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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -213.49k | -138.77k | -182.3k | -96.33k | -98.05k | -237.64k | -284.42k | -184.82k |
| 投資活動による現金 | N/A | -25.93k | -6.48k | -21.41k | -9.5k | -8.76k | -8.76k | -8.27k |
| 財務活動による現金 | 310.45k | 133.76k | 189.68k | 167.83k | 101.92k | 285.59k | 262.53k | 214.56k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -764.26k | -573.61k | -538.99k | -642.65k | -505.48k | -660.08k | -630.88k | -804.93k |
| 投資活動による現金 | -12.75k | -17.3k | -5.95k | -302 | -18.07k | -52.89k | -53.82k | -35.29k |
| 財務活動による現金 | 759.07k | 524.41k | 573.19k | 694.42k | 522.93k | 707.08k | 801.72k | 864.6k |
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