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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -178 | 4.52k | -38.1k | 415 | -3.17k | 3.64k | -42.29k | -34.39k |
| 投資活動による現金 | N/A | -3.95k | N/A | N/A | N/A | -3.92k | -1.79k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 39.9k | N/A | N/A | N/A | 72.1k | 10.5k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -363.17k | -490.63k | -352.64k | -377.92k | -462.27k | -35.19k | 4.24k | -37.21k |
| 投資活動による現金 | -11.08k | -10k | -46.78k | N/A | N/A | -23.49k | -3.95k | -3.92k |
| 財務活動による現金 | 185.07k | 342.17k | 440.99k | 326.77k | 436.89k | 20k | N/A | 39.9k |
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