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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 13.74M | 11.52M | 8.31M | 3.28M | 12.14M | 7.88M | 11.74M | -2.55M |
| 投資活動による現金 | -227k | 304k | 61k | 68k | 242k | 185k | 218k | 46k |
| 財務活動による現金 | -4.37M | -4.4M | -4.42M | -4.39M | -4.26M | -4.31M | -4.33M | -4.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 134.66M | 144.76M | 127M | 104.58M | 49.5M | 46.77M | 39.02M | 35.05M |
| 投資活動による現金 | 51.44M | -7.74M | -3.01M | -4.48M | -3.67M | -2.5M | -513k | 713k |
| 財務活動による現金 | -151.05M | -174.07M | -14.91M | -130.03M | -125.49M | -64.94M | -17.54M | -17.28M |
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