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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -608.29k | 661.63k | -762.68k | -1.04M | -648.61k | -361.62k | -665k | -1.78M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 220.65k | N/A | N/A | -900k | 476.89k | N/A |
| 財務活動による現金 | 705.96k | -1.5M | 951.01k | 729.34k | 737.94k | 1.3M | 610.63k | 2.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -337.68k | -1.59M | -4.66M | -5.48M | -3.63M | -952.07k | -2.71M |
| 投資活動による現金 | -202.61k | -208.2k | -48.23k | -12.6M | -6.64M | 560.65k | -423.11k |
| 財務活動による現金 | 735.69k | 1.93M | 8.2M | 14.91M | 10.86M | 120.05k | 3.38M |
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