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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.44M | -7.22M | -2.89M | -7.39M | -8.84M | -4.58M | -4.32M | -5.61M |
| 投資活動による現金 | -41k | -252k | -58k | -217k | 99k | -85k | -7.05M | -57k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 23.48M | N/A | -111k | 172k | 34.39M | -5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.5M | -3.1M | -4.97M | -13.85M | -19.9M | -19.75M | -24.76M | -25.13M |
| 投資活動による現金 | -76.06k | -56.15k | -30.29k | -2.15M | -679.55k | -774.12k | 21.71M | -7.25M |
| 財務活動による現金 | 3.64M | 5.89M | 6.13M | 23.44M | 15.61M | 24.24M | 23.32M | 34.45M |
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