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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 190M | 149M | 150M | 110M | -43M | 93M | 122M | 13M |
| 投資活動による現金 | -95M | -25M | -28M | -200M | -47M | -48M | -79M | -54M |
| 財務活動による現金 | -352M | -112M | -113M | 83M | 102M | -51M | -44M | 77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 186.52M | 196.61M | 149M | 74M | 411M | 430M | 497M | 273M |
| 投資活動による現金 | -210.37M | -133.73M | -58M | -43M | -58M | -155M | 954M | -365M |
| 財務活動による現金 | 20.69M | -60.81M | -92M | -26M | -346M | -272M | -1.44B | 90M |
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