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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 528k | 1.53M | 538k | 560k | 934k | -3.04M | 580k | -419k |
| 投資活動による現金 | -161k | -314k | -798k | 1.99M | -1.6M | 8.57M | 2.76M | 7.51M |
| 財務活動による現金 | -2.15M | -1.46M | -976k | -1.25M | -1.03M | 1.24M | -534k | -1.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -29.2M | -15.21M | 43.81M | -31.09M | -27.01M | -9.17M | -1.27M | -964k |
| 投資活動による現金 | -11.05M | -9.09M | -4.97M | -39.59M | -9.15M | -3.09M | -2.79M | 11.72M |
| 財務活動による現金 | 20.14M | 14.27M | -37.13M | 125.86M | -3.08M | -861k | -3.52M | -1.57M |
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