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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -10.92M | -7.85M | -16.12M | -28.62M | -25.96M | -11.07M | -27.84M | -29.25M |
| 投資活動による現金 | 2.31M | 5.4M | -45M | N/A | N/A | N/A | -35.31M | -59.94M |
| 財務活動による現金 | 1.25M | 936.96k | 171.08M | 7.68k | 288.23k | 1.15M | 171.69M | 1.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.18M | -4.54M | -4.29M | -4.03M | -27.16M | -27.09M | -46.17M | -93.49M |
| 投資活動による現金 | -670.08k | -771.24k | -133.56k | -125.76k | -126.22k | -15.32M | -32.29M | -35.31M |
| 財務活動による現金 | 7.07M | 10.83M | -5.97k | 24.36M | 29.83M | 84.71M | 173.63M | 173.14M |
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