| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 217.92M | 199.07M | 207.68M | 144.28M | 201.02M | 270.86M | 274.09M | 343.07M |
| 流動資産合計 | 32.11M | 28.09M | 22.46M | 18.49M | 17.91M | 27.9M | 28.16M | 28.83M |
| 現金および同等物 | 843k | 367k | 384k | 532k | 422k | 272k | 774k | 1.05M |
| 非流動資産合計 | 185.81M | 170.98M | 185.22M | 125.8M | 183.11M | 242.96M | 245.93M | 314.24M |
| 負債合計 | 21.72M | 18.15M | 21.01M | 17.73M | 18.21M | 29.66M | 31.73M | 40.96M |
| 流動負債合計 | 17.95M | 16.83M | 18.95M | 17.53M | 18.04M | 19.71M | 22.06M | 22.53M |
| 非流動負債合計 | 3.78M | 1.32M | 2.06M | 200k | 175k | 9.95M | 9.67M | 18.43M |
| 総資本 | 196.2M | 180.92M | 186.67M | 126.56M | 182.81M | 241.2M | 242.36M | 302.11M |
| 留保所得 | -309.28M | -312.3M | -318.75M | -328.35M | -322.48M | -316.94M | -318.73M | -320.02M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 63.32M | 44.83M | 52.57M | 138.01M | 117.89M | 184.86M | 199.07M | 270.86M |
| 流動資産合計 | 2.84M | 5.68M | 5.59M | 19.77M | 19.32M | 25.94M | 28.09M | 27.9M |
| 現金および同等物 | 1.51M | 723k | 610k | 1.28M | 510k | 347k | 367k | 272k |
| 非流動資産合計 | 60.48M | 39.15M | 46.99M | 118.24M | 98.57M | 158.92M | 170.98M | 242.96M |
| 負債合計 | 535k | 636k | 1.09M | 1.17M | 2.45M | 10.69M | 18.15M | 29.66M |
| 流動負債合計 | 535k | 636k | 969k | 1.11M | 2.45M | 10.09M | 16.83M | 19.71M |
| 非流動負債合計 | N/A | N/A | 119k | 63k | N/A | 598k | 1.32M | 9.95M |
| 総資本 | 62.79M | 44.19M | 51.48M | 136.84M | 115.44M | 174.18M | 180.92M | 241.2M |
| 留保所得 | -314.48M | -319.98M | -323.27M | -302.21M | -310.6M | -306.18M | -312.3M | -316.94M |
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