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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 28k | -591k | 1.33M | -424k | -316k | -257k | 365k | -1.05M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.33M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 233k | 130k | 70k | 579k | 111k | 135k | 136k | 1.34M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.43M | -1.78M | -1.24M | -68k | -2.21M | -644k | -946k | 329k |
| 投資活動による現金 | 337k | -817k | 723k | -1.42M | -54k | -29k | 305k | -1.33M |
| 財務活動による現金 | 1.57M | 1.78M | 506k | 2.1M | 1.44M | 492k | 719k | 895k |
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