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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.6M | -639.42k | -956.02k | -718.25k | -732.26k | -507.98k | -301.55k | -730.16k |
| 投資活動による現金 | -1.32M | -1.77M | -1.41M | -845.2k | -1.58M | -1.22M | -1.16M | -437.76k |
| 財務活動による現金 | N/A | 127.5k | 501.5k | 5.01M | -80.91k | N/A | 17.36M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -556.52k | -461.71k | -744.66k | -1.35M | -2.86M | -2.71M | -4.19M | -2.26M |
| 投資活動による現金 | 394.85k | 414.52k | -34.26k | -69.93k | 6.87M | -1.47M | -5.56M | -4.81M |
| 財務活動による現金 | 533.45k | N/A | 991.61k | 13.12M | N/A | N/A | 629k | 22.29M |
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