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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -33.89M | 28.01M | -3.18M | 34.08M | 19.81M | 7.71M | 28.33M | 48.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 34.43M | -35.95M | 2.47M | -23.67M | -29.5M | -3.24M | -7.57M | -44.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 41.01M | 40.65M | 37.79M | 40.95M | 51.86M | 112.86M | -13.76M | 89.93M |
| 投資活動による現金 | 40.56M | 40.01M | -77.8M | -83.19M | -18.8M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -54M | -60.21M | 22.51M | 40.35M | -27.75M | -88.26M | -7.3M | -63.98M |
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