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| Quarter End | 9 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -13.48M | -3.34M | -26.26M | -17.59M | -4.27M | -11.54M | -19.06M | |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -787.48k | -343.05k | -817.73k | -690.18k | N/A | -49.86k | |
| 財務活動による現金 | -152.5k | -507.03k | 27.81M | 28.76M | -1.47M | 10.18M | 16.39M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.7M | -2.55M | -3.94M | -7.22M | -20.24M | -31.34M | -42.61M | -51.47M |
| 投資活動による現金 | -42.99k | -91.58k | -11.05k | -802.7k | -15.79M | -9.51M | -9.06M | -2.64M |
| 財務活動による現金 | 3.09M | 1.97M | 3.69M | 55.83M | 3.11M | 43.66M | 39.83M | 54.59M |
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