Groupe Dynacor Inc. (TSX: DNG) (Dynacor ou la
Société) vient de publier ses états financiers consolidés
intermédiaires non audités et son rapport de gestion pour le second
trimestre clos le 30 juin 2024.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20240815787856/fr/
(Graphic: Business Wire)
Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR+ au
www.sedarplus.com et sont accessibles sur le site Web de la Société
au www.dynacor.com.
(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars
américains, à moins d’indication contraire. Les montants par action
sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été
calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions
peuvent être incorrectes du fait des arrondis).
APERÇU ET FAITS SAILLANTS DE T2-2024
APERÇU
Au cours de la période de trois mois close le 30 juin 2024
(“T2-2024“) Dynacor a enregistré des ventes trimestrielles de 67,4
millions $, un résultat net de 4,5 millions $ (0,12 $US par action)
et un BAIIA record de 8,3 millions $, comparé à des ventes de 64,5
millions $, un résultat net de 4,5 millions (0,12 $US par action)
et un BAIIA de 6,6 millions $ au deuxième trimestre de 2023
(“T2-2023“).
En T2-2024, l’usine de Chala a continué de fonctionner à sa
capacité maximum de 500 tpj traitant près de 43 000 tonnes.
FAITS SAILLANTS
Opérationnels
- Volume de minerai qui est resté élevé. Au cours du
trimestre le volume total de minerai approvisionné a atteint 42 883
tonnes, comparativement à 45 730 tonnes en T2-2023 ;
- Volume de traitement plus élevé. L’usine Veta Dorada a
traité un volume de 42 935 tonnes de minerai (472 tpj en moyenne)
contre 40 747 tonnes en T2-2023 (448 tpj), soit une augmentation de
5,4 % ;
- Production d’or en baisse du fait des teneurs plus baisses
du minerai traité. En T2-2024, la production d'or équivalente
(oz Au eq.) s'est élevée à 28 364 oz Au eq. comparativement à 32
693 oz Au eq. en T2-2023.
Financiers
- La tendance à la hausse du prix de l’or depuis mars et les
résultats opérationnels ont impacté positivement les résultats
financiers de T2-2024.
- Ventes en augmentation. Les ventes se sont élevées à
67,4 millions $ en T2-2024 comparativement à 64,5 millions $ en
T2-2023, une augmentation de 4.5% ;
- Marge brute d'opération record de 10,0 millions $ (14,8%
des ventes) en T2-2024 comparativement à 7,7 millions $ (11,9% des
ventes) en T2-2023 ;
- Augmentation du résultat opérationnel de 33,9%. Résultat
opérationnel de 7,5 millions $ en T2-2024 comparativement à 5,6
millions $ en T2-2023 ;
- Marge brute monétaire par once d’or équivalente (1)
record de 375 $ l’once comparativement à 256 $ l’once en
T2-2023, soit une augmentation de 46,5% ;
- BAIIA (2) record de 8,3 millions $ comparativement à 6,6
millions $ en T2-2023, une augmentation de 25,8% ;
- Augmentation des flux de trésorerie. Flux de trésorerie
des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds
de roulement de 5,8 millions $ (0,16 $ par action) (3)
comparativement à 5,2 millions $ (0,14 $ par action) en T2-2023,
une augmentation de 11,5% ;
- Solide résultat net. Dynacor a enregistré un résultat
net de 4,5 millions $ en T2-2024 (0,12 $ ou 0,16 $CA par action)
similaire à celui de T2-2023.
- Solide encaisse. Encaisse de 34,7 millions $ au 30 juin
2024 comparativement à 22,5 millions $ au 31 décembre 2023.
Retour aux actionnaires
- Rachat d’actions. 37 200 actions ordinaires ont été
rachetées pour 0,1 million $ (0,2 million $CA) comparativement à 40
300 actions ordinaires pour 0,1 million $ (0,1 million $CA) en
T2-2023 ;
- Augmentation des dividendes. Une augmentation du
dividende mensuel de 16,7 % est versée depuis janvier 2024. Sur une
base annuelle, le dividende 2024 représentera 0,14 $CA par action
ou 2,7% de rendement en dividende sur la base du cours actuel de
l’action.
(1)
« Marge brute monétaire par once d’or
équivalente » est en US$ et est calculée en soustrayant le coût des
ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de
rendement non conforme aux Normes internationales d'information
financière (normes IFRS de comptabilité). Il est en conséquence
possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure
similaire d'une autre société.
(2)
Le BAIIA « Bénéfice avant intérêts, impôts
et amortissement » est une mesure de rendement non conforme aux
Normes internationales d'information financière (normes IFRS de
comptabilité). Il est en conséquence possible que cette mesure ne
soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.
La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie
générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer
la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de
différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures
fiscales et l'effet des différentes structures de capital.
(3)
Les flux de trésorerie des activités
opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement
par action sont une mesure de rendement non conforme aux Normes
internationales d'information financière (normes IFRS de
comptabilité). Il est en conséquence possible que cette mesure ne
soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.
La Société utilise cette information, qui peut également être utile
aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis du prix de
l’action sur le marché.
RESULTATS DES OPERATIONS
Extraits des états consolidés du
résultat global
Pour les périodes de trois
mois closes les 30 juin
Pour les périodes de six mois
closes les 30 juin
(en $’000) (non
audité)
2024
2023
2024
2023
Ventes
67 431
64 472
135 164
121 205
Coût des ventes
(57 437)
(56 817)
(116 022)
(105 721)
Marge brute d’opération
9 994
7 655
19 142
15 484
Frais généraux et d’administration
(2 127)
(1 813)
(3 831)
(3 366)
Autres projets
(327)
(202)
(541)
(426)
Résultat opérationnel
7 540
5 640
14 770
11 692
Produits nets de charges financières
168
163
339
316
Gains (pertes) de change
(125)
161
(184)
211
Résultat avant impôts sur le
résultat
7 583
5 964
14 925
12 219
Impôts exigibles
(2 841)
(1 828)
(5 418)
(3 807)
Impôts différés
(241)
343
(225)
534
Résultat net et global
4 501
4 479
9 282
8 946
Résultat par action
De base
$0,12
$0,12
$0,25
$0,23
Dilué
$0,12
$0,12
$0,25
$0,23
Les ventes totales se sont élevées à 67,4 millions $
comparativement à 64,5 millions $ en T2-2023. La hausse de 2,9
millions $ s’explique par l’augmentation du prix de vente moyen
(+10,5 millions $) partiellement compensé par des quantités vendues
plus faibles (-7,6 millions $) du fait de la baisse des teneurs du
minerai traité.
Les ventes cumulatives ont augmenté de 13,9 millions $
comparativement à l'année dernière de par l’augmentation du prix de
vente moyen (+16,8 millions $) partiellement compensé par des
quantités vendues plus faibles (-2,9 millions $).
La marge brute d’opération, en augmentation de 2,3 millions $,
s’est élevée à un record de 10,0 millions $ en T2-2024 (14,8% des
ventes) comparativement à 7,7 millions $ (11,9% des ventes) en
T2-2023. La marge brute d’opérations de T2-2024 a été impactée
positivement par la tendance favorable des prix du marché de l'or
durant la période comparativement à une tendance à la baisse en
T2-2023.
Les frais généraux et d’administration se sont élevés à 2,1
millions $ comparativement à 1,8 million $ en T2-2023.
L’augmentation est expliquée par l’augmentation des dépenses de
personnel.
Comme prévu au budget, les autres projets représentent les
dépenses encourues par la Société pour reproduire son modèle
d'affaires unique dans d'autres juridictions.
Le résultat net de T2-2024 a également été affecté par
l'enregistrement d'une provision d'impôt de 3,1 millions $ dont 0,2
million $ (sans impact sur la trésorerie) de charge d’impôts
différés comparativement à 1,5 million $ en T2-2023 incluant une
retenue à la source sur les dividendes perçus d’une filiale
péruvienne et un recouvrement d’impôts différé de 0,3 millions $.
La charge d’impôts (courante et différée) est impactée par les
effets sur la charge d’impôts courante et différée des fluctuations
entre le dollar américain et le sol péruvien. Les fluctuations
futures affecteront positivement ou négativement l'impôt différé à
la fin de chaque période.
Conciliation des mesures de rendement
non conforme aux IFRS
Pour les périodes de trois
mois closes les 30 juin
Pour les périodes de six
mois closes les 30 juin
(en $’000) (non
audité)
2024
2023
2024
2023
Conciliation du résultat global au
BAIIA
Résultat net et global
4 501
4 479
9 282
8 946
Impôts sur les résultats (courants et
différés)
3 082
1 485
5 643
3 273
Frais financiers
(186)
(170)
(357)
(323)
Amortissement
911
833
1 796
1 617
BAIIA
8 308
6 627
16 364
13 513
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES
OPÉRATIONNELLES, D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET FONDS
DE ROULEMENT ET LIQUIDITES
Activités opérationnelles
Pour la période de trois mois close le 30 juin 2024 les flux de
trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les
variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 5,8
millions $ (11,5 millions $ pour la période de six mois close le 30
juin 2024) comparativement à 5,2 millions $ en T2-2023 (10,2
millions $ pour la période de six mois close le 30 juin 2023).
En T2-2024, les flux de trésorerie générés par les activités
opérationnelles se sont élevés à 9,7 million $ (19,3 millions $
pour la période de six mois close le 30 juin 2024) comparativement
à 1,4 millions $ en T2-2023 (11,2 millions $ pour la période de six
mois close le 30 juin 2023). Les variations des éléments du fonds
de roulement se sont élevées à 3,9 millions $ (7,8 millions $ pour
la période de six mois close le 30 juin 2024), comparativement à
-3,8 millions $ en T2-2023 (1,0 million $ pour la période de six
mois close le 30 juin 2023). La variation est principalement
expliquée par la variation des stocks.
Activités d’investissement
Au cours de la période de trois mois close le 30 juin 2024, la
Société a investi 1,6 million $ (cumulatif six mois de 2,3 millions
$). Ce montant comprend principalement des investissements à
l'usine et l’acquisition de véhicules. Tous les investissements
sont financés par les flux de trésorerie générés en interne.
Activités de financement
En T2-2024, des dividendes mensuels totalisant 0,035 $CA par
action ont été versés pour une contrepartie totale de 0,9 million $
(1,3 million $CA) (cumulatif six mois de 0,07 $CA). En T2-2023, des
dividendes mensuels totalisant 0,03 $CA par action avaient été
versés pour une contrepartie totale de 0,8 million $ (1,2 million
$CA). Des augmentations du dividende mensuel ont été versées à
partir de janvier 2023 puis à partir de janvier 2024.
En T2-2024, 37 200 actions ordinaires ont été rachetées dans le
cadre du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le
cours normal des activités de la Société pour une contrepartie
monétaire de 0,1 million $ ou 0,2 million $CA (cumulatif six mois
de 964 000 actions ordinaires) (40 300 actions pour une
contrepartie monétaire de 0,1 million $ (0,1 million $CA) en
T2-2023).
Fonds de roulement et liquidités
Au 30 juin 2024, la Société avait un fonds de roulement de 55,3
millions $ dont 34,7 millions $ en encaisse (50,8 millions $ dont
22,5 millions $ en encaisse au 31 décembre 2023).
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2024, l'actif total s'élevait à 114,7 millions $
(111,8 millions $ au 31 décembre 2023). Les principales variations
depuis la fin de l’exercice 2023 proviennent de l’augmentation de
la trésorerie et des variations des éléments du fonds de roulement
du fait de la bonne performance financière.
(en $'000) (non audité)
Au 31 juin
Au 31 décembre
2024
2023
Encaisse
34 734
22 481
Comptes recevables
9 371
13 328
Stocks
25 612
31 925
Frais payés d’avance
635
277
Immobilisations corporelles
25 181
24 590
Actifs au titre des droits
d’utilisation
569
613
Actifs au titre de la prospection et de
l’évaluation
18 566
18 566
Autres actifs à long termes
54
-
Total des actifs
114 722
111 780
Créditeurs et frais courus
12 689
15 357
Impôt à payer
2 369
1 799
Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations
3 768
3 724
Passifs d’impôts différés
902
677
Obligations locatives
586
636
Capitaux propres
94 408
89 587
Total des passifs et des capitaux
propres
114 722
111 780
PERSPECTIVES 2024
Traitement du minerai
Pour 2024, la Société prévoit des ventes (1) de l'ordre de 265 à
285 millions $, ce qui représenterait une croissance de 6 à 14 %
par rapport aux ventes de 2023. Cela se traduirait par un résultat
net de l'ordre de 12 à 15 millions $ (0,33 à 0,41 $US par action)
(0,45 à 0,56 $CA par action) et comprend une dépense de 2,7
millions $ pour faire avancer ses autres projets dans différentes
juridictions. Jusqu'à présent en 2024, la Société est en ligne avec
ses prévisions financières.
(1)
En utilisant le prix due du marché de l'or
compris entre 2 000 $ et 2 050 $ l’once
Investissements
Groupe Dynacor prévoit d’investir jusqu’à 13 millions $US en
immobilisations en 2024. Ces investissements concernent des
équipements permettant des améliorations de productivité à notre
usine Veta Dorada, une augmentation de la capacité du parc à
résidus, de nouveaux véhicules pour la sécurité de nos acheteurs
travaillant dans des régions éloignées et si les conditions le
permettent, jusqu’à 4 millions $ pour continuer le processus de
revue diligente et le développement de nos projets dans d’autres
juridictions.
À PROPOS DE DYNACOR
Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une
société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or
dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté
de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son
équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant
auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété
d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département
d'Apurimac.
La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations
d'usinage à d'autres juridictions.
Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue
social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX
IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la
joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de
l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre
client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime
est ensuite directement investie dans des projets de développement
liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de
mineurs artisanaux.
Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions
qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels,
la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de
l'industrie soient substantiellement différents des résultats,
performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement
manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent
les attentes présentes de la direction concernant les événements et
les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent
communiqué.
Actions en circulation : 36 431 706
Site Web: https://www.dynacor.com Twitter:
http://twitter.com/DynacorGold
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240815787856/fr/
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Dale Nejmeldeen
Directeur, Relation aux actionnaires Dynacor Téléphone : (514)
393-9000 (poste 230) | E : investors@dynacor.com
Dynacor (TSX:DNG)
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