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Dorel Industries Inc (DII.B)
Dorel Industries Inc (DII.B) 企業情報

Dorel Industries Inc (DII.B)

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終了 7月3日 5:12AM

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

年間四半期ごと

Quarter End	6 2024	9 2024	12 2024	3 2025	6 2025	9 2025	12 2025	3 2026
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
総資産	912.39M	920.7M	802.8M	791.03M	730.39M	834.59M	720.12M	692.67M
流動資産合計	595.81M	611.67M	563.51M	550.72M	495.62M	603.3M	492.61M	464.89M
現金および同等物	22.13M	27.29M	41.27M	30.67M	24.71M	118.25M	46.58M	28.52M
非流動資産合計	316.58M	309.03M	239.29M	240.31M	234.77M	231.29M	227.51M	227.78M
負債合計	771.11M	800.15M	760.65M	766.97M	751.2M	899.4M	810.87M	801.21M
流動負債合計	411.21M	652.75M	636.74M	622.64M	609.46M	472.57M	386.73M	372.56M
非流動負債合計	359.9M	147.39M	123.92M	144.33M	141.73M	426.83M	424.14M	428.65M
総資本	141.28M	120.56M	42.14M	24.06M	-20.81M	-64.81M	-90.76M	-108.55M
留保所得	-80.77M	-102.67M	-175.67M	-200.92M	-245.86M	-293.3M	-317.89M	-342.78M

年末 2025年12月30日	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)	USD (US$)
総資産	1.73B	1.86B	1.72B	1.85B	1.06B	1B	802.8M	720.12M
流動資産合計	1.15B	1.13B	1.09B	1.53B	681.84M	619.56M	563.51M	492.61M
現金および同等物	39.27M	39.14M	38.24M	52.17M	32.41M	24.09M	41.27M	46.58M
非流動資産合計	586.92M	729.49M	629.47M	323.29M	378.61M	381.37M	239.29M	227.51M
負債合計	1.15B	1.33B	1.22B	1.38B	779.3M	776.23M	760.65M	810.87M
流動負債合計	1.08B	701.81M	893.65M	834.98M	375.08M	429.58M	636.74M	386.73M
非流動負債合計	73.22M	624.13M	329.25M	547.09M	404.22M	346.64M	123.92M	424.14M
総資本	581.1M	534.89M	496.21M	469M	281.14M	224.7M	42.14M	-90.76M
留保所得	437.7M	394.34M	350.94M	319.31M	58.63M	-3.72M	-175.67M	-317.89M

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