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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 29.52M | 32.77M | 37.65M | 48.83M | 26.92M | -11.14M | 45.35M | 47.11M |
| 投資活動による現金 | -13.27M | -209k | -163.98M | -5M | N/A | -23M | -52.23M | 8.48M |
| 財務活動による現金 | -28.95M | 2.99M | 73.42M | -24.67M | -71k | -12.75M | 13.71M | -45.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 91.86M | 76.86M | 76.38M | 155.41M | 109.95M |
| 投資活動による現金 | N/A | -372.34M | -273.06M | -128.81M | -293.31M | -80.23M |
| 財務活動による現金 | 60 | 342.18M | 171.17M | 78.57M | 111.56M | -23.79M |
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