Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui
les changements proposés à ses fonds communs de placement de First
Asset, notamment des fusions de fonds et l’introduction de frais
d’administration fixes.
En outre, les fusions précédemment annoncées de trois fonds
alternatifs liquides négociés en bourse (« FNB ») en d’autres fonds
d’investissement alternatifs liquides ayant des mandats identiques
ont été réalisées après la fermeture des bureaux le 15 janvier
2021. Les symboles de chaque série de FNB clôturés ont été reportés
sur la série correspondante de FNB des fonds maintenus, qui
commencent à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la «
TSX »).
Fonds communs de placement First Asset
GMA CI prévoit fusionner deux fonds communs de placement First
Asset avec d’autres fonds qu’elle gère et de mettre en place des
frais d’administration fixes pour les deux fonds communs de
placement First Asset restants. Ces changements nécessitent
l’approbation des autorités de réglementation des valeurs
mobilières et des porteurs de parts des fonds concernés, qui
comprennent le Fonds d’obligations convertibles canadiennes First
Asset, le Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions
First Asset, le Fonds de revenu FPI First Asset et le Fonds First
Asset Utility Plus.
Tout d’abord, GMA CI propose les deux fusions de fonds suivantes
(les « Fusions ») :
- La fusion du Fonds First Asset Utility Plus avec le Fonds
d’infrastructures mondiales Signature.
- La fusion du Fonds canadien de dividendes destiné à des
occasions First Asset avec Fonds nord-américain de dividendes
CI.
Si les fusions sont approuvées, le Fonds First Asset Utility
Plus et le Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions
First Asset seront dissous et les porteurs de parts recevront la
valeur équivalente en dollars des titres de la même série des fonds
maintenus correspondants à l’issue des fusions. Les fusions ne
donneront pas lieu à une disposition imposable pour les porteurs de
parts, mais les fonds clôturés peuvent verser une distribution
lorsque les fusions ont lieu.
Dans tous les cas, tous les fonds clôturés et les fonds
maintenus sont gérés par la même équipe de gestionnaires de
portefeuille GMA CI. Le Fonds First Asset Utility Plus et le Fonds
d’infrastructures mondiales Signature sont tous deux gérés par
Kevin McSweeney et Massimo Bonansinga, et le Fonds canadien de
dividendes destiné à des occasions First Asset et le Fonds
nord-américain de dividendes CI sont tous deux gérés par Peter
Hofstra. En outre, les frais de gestion et d’administration des
fonds maintenus sont inférieurs aux frais de gestion et aux frais
d’exploitation des fonds clôturés correspondants.
GMA CI a proposé les fusions pour réduire la duplication de sa
gamme de fonds et créer des fonds plus vastes et plus efficaces
avec un potentiel accru de possibilités de diversification. Les
coûts et les dépenses liés aux fusions sont supportés par GMA CI,
mais non pas par les fonds.
Deuxièmement, GMA CI propose de mettre en place des frais
d’administration fixes pour chaque série du Fonds d’obligations
convertibles canadiennes First Asset et du Fonds de revenu FPI
First Asset, en remplacement des frais d’exploitation variables
actuellement imputés à ces fonds (la « Proposition de frais
d’administration fixes » et, avec les fusions, les « Propositions
»).
Si la proposition est approuvée par les porteurs, CI, en tant
que gestionnaire, sera responsable des frais d’exploitation de
chaque FNB, autres que certains frais, en échange du paiement par
le FNB de frais d’administration fixes. En vertu de la Proposition
de frais de gestion fixes, le ratio des frais de gestion (« RFG »)
de chaque série de FNB sera composé des frais de gestion, des frais
d’administration fixes, de certains frais et des taxes
applicables.
Les frais d’administration fixes offrent plusieurs avantages aux
porteurs de parts, notamment une plus grande prévisibilité et
transparence du RFG pour chaque fonds, ainsi qu’une protection
contre les augmentations potentielles des frais d’exploitation
futurs.
Conformément au Règlement 81-101 sur les Fonds d’investissement,
la proposition requiert l’approbation des porteurs de titres des
FNB. En outre, les fusions nécessiteront une approbation
réglementaire. En conséquence, les assemblées des porteurs de parts
se tiendront le 25 mars 2021 et, au besoin, la ou les assemblées
ajournées se tiendront le 1er avril 2021. Les porteurs de parts
inscrits pour chaque série de titres le 12 février 2021 auront le
droit de recevoir l’avis de convocation et de voter lors des
assemblées. Le document d’avis et d’accès qui détaille la
proposition sera envoyé par courrier aux porteurs de parts et la
circulaire d’information de la direction sera disponible sur
www.sedar.com et sur notre site Web www.firstasset.com vers le 23
février 2021. En attendant les approbations requises des porteurs
de parts et des autorités réglementaires, le cas échéant, les
propositions seront mises en œuvre le ou vers le 19 avril 2021.
Le Comité indépendant de révision du Fonds a examiné la
proposition en ce qui concerne les questions de conflit d’intérêts
potentiels et a formulé sa recommandation positive, après avoir
déterminé que la proposition obtient un résultat juste et
raisonnable pour chaque fonds.
Modification de la cote de risque
GMA CI a également revu les cotes de risque de chaque fonds
impliqué dans les propositions et va modifier la cote de risque du
Fonds de revenu FPI First Asset de « Faible à Moyenne » à « Moyenne
». En outre, la cote de risque du Fonds d’infrastructures mondiales
Signature passera de « Moyenne » à « Faible à Moyenne ».
Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la
méthodologie de classement du risque établie par les Autorités
canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de
risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement
du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois
l’an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif.
Ces modifications ne sont attribuables à aucun changement aux
objectifs ou stratégies d’investissement, ou à la gestion des
FNB.
Fusions FNB de Stratégies alternatives liquides CI™
Les fusions de trois FNB alternatifs liquides en fonds communs
de placement alternatifs liquides ayant des mandats identiques,
énumérés ci-dessous, ont été réalisées après la fermeture des
bureaux le 15 janvier 2021 :
- Le FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI
Lawrence Park a été fusionné avec le Fonds alternatif de titres de
crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park. Les Série FNB $ CA
et FNB $ US de la série couverte du fonds continu se négocieront
sous les symboles existants CRED et CRED.U, respectivement.
- FNB alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret sera
fusionné avec le Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu
CI Marret. Les Série FNB $ CA et FNB $ US de la série couverte du
fonds continu se négocieront sous les symboles existants CMAR et
CMAR.U, respectivement.
- Le FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro sera fusionné
avec le Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro. Les Série
FNB $ CA du fonds continu se négocieront sous les symboles
existants CMAG.
À la suite des fusions, chaque fonds continu offre désormais à
la fois des parts de la série des fonds communs de placement et des
parts de la série des FNB. Dans chaque cas, les objectifs
d’investissement et l’équipe de gestion du portefeuille du FNB
clôturé et du fonds maintenu restent inchangés. Aucune action n’est
requise de la part des porteurs de parts des FNB clôturés à la
suite des fusions.
Dans le cadre de la fusion complétée, chaque porteur de parts
communes du FNB clôturé a reçu une part de la série FNB C$ ou de
Séries avec couverture FNB US $ du fonds prorogé pour chaque part
commune du FNB dissous détenue, selon le cas, du fonds continu pour
chaque part commune ou part commune $ US du FNB clôturé détenu. Le
ou les symboles de chaque FNB clôturé ont été reportés sur le fonds
continu correspondant. En conséquence, à compter d’aujourd’hui, le
nombre suivant de parts de chaque fonds continu sera inscrit à la
cote de la Bourse de Toronto et commencera à être négocié :
Fonds et Séries
Nombre de parts en circulation
Indice global de valeur liquidative de
clôture
Fonds alternatif de titres de crédit de
qualité supérieure CI Lawrence Park – séries FNB C$ (CRED)
2 005 000
40 920 438,15 $
Fonds alternatif de titres de crédit de
qualité supérieure CI Lawrence Park – séries avec couverture FNB US
$ (CRED.U)
220 000
4 505 680,36 $ ($ US)
Fonds alternatif d’obligations à rendement
absolu CI Marret – séries FNB C$ (CMAR)
5 850 000
122 207 100,65 $
Fonds alternatif d’obligations à rendement
absolu CI Marret – séries avec couverture FNB US $ (CMAR.U)
450 000
9 447 758,09 $ ($ US)
Stratégie du fonds alternatif de
croissance mondiale CI Munro – séries FNB C$ (CMAG)
7 500 000
201 753 835,43 $
Il n’y a pas eu de dispositions imposables pour les porteurs de
parts; toutefois, les fusions ont entraîné le versement de
distributions par les FNB clôturés, comme indiqué ci-dessous. Les
distributions réinvesties ne seront pas versées en espèces, mais
ont été réinvesties et les parts qui en résultent seront
immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts détenues
par chaque investisseur demeure inchangé.
Symbole
Somme de la distribution réinvestie (à
réinvestir et à consolider)
FNB alternatif de titres de crédit de
qualité supérieure CI Lawrence Park
CRED
0,106290 $
CRED.U
0,107323 $
FNB alternatif d’obligations à rendement
absolu CI Marret
CMAR
0,000000 $
CMAR.U
0,000000 $
FNB Alternatif de croissance mondiale CI
Munro
CMAG
0,000000 $
Chaque FNB clôturé est maintenant résilié.
Vous trouverez de plus amples informations sur les stratégies
alternatives liquides CI™ au
https://ci.com/fr/solutions-de-placement/alternatives-liquides.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme
de produits et de services d’investissement et est présente sur
Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de
Financière CI (TSX: CIX, NYSE: CIXX), une société indépendante qui
offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine
à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 231 milliards $
en date du 31 décembre 2020.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs en placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus
respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés
pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais
de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts
d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont
achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs
pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils
achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur
liquidative courante lorsqu’ils les vendent.
Ce communiqué est fourni à titre de source générale
d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil
personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni
être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation
d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons
aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au
sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient
consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout
changement à leurs stratégies d’investissement.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent
des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de
conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », «
anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », «
évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression
similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits
historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et
d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront
pourraient être donc substantiellement différents des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie
de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de
nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus
aux présentes soient fondées sur des hypothèses que Gestion
mondiale d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale
d’actifs CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront
conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au
lecteur de considérer ces énoncés prospectifs ainsi que d’autres
facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance
excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à
réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles
données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait
influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à
cet égard, sauf si la loi l’exige.
Stratégies alternatives liquides CI™ est une marque déposée de
Gestion mondiale d’actifs CI Tous droits réservés. Gestion mondiale
d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI
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Murray Oxby Vice-président, Communications corporatives Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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