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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.6M | 122.8M | 143.4M | 130.3M | 152.4M | 126.2M | 250.6M | 356.3M |
| 投資活動による現金 | -70.1M | -51M | -51M | -36.7M | -35M | -37.3M | -94.7M | -218.4M |
| 財務活動による現金 | 96.4M | -107.3M | -67.6M | -213.9M | -106.6M | -96.8M | 133.8M | -355.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.1M | 345M | 239.6M | 226.8M | 211.1M | 326.2M | 473.9M | 659.5M |
| 投資活動による現金 | -545.6M | 38.7M | -51M | -364.3M | -108.9M | -122.4M | -212.5M | -203.7M |
| 財務活動による現金 | 419.3M | -326.2M | -204.3M | 67.7M | -121.7M | -207.9M | -208.5M | -283.5M |
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