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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 15.03M | 23.91M | 84.47M | 3.18M | 74.75M | 46.22M | 75.44M | 47.47M |
| 投資活動による現金 | -65.14M | -25.26M | -34.59M | -38.2M | -46.21M | -30.44M | -9.78M | -14.4M |
| 財務活動による現金 | 42.44M | -13.06M | -42.6M | 16.83M | 17.45M | -48.44M | -72.84M | -41.98M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 184.75M | 132.02M | 24.52M | -15.34M | 107.53M | 281.63M | 127.18M | 199.6M |
| 投資活動による現金 | -149.81M | -138.89M | -42.52M | -61.29M | -74.33M | -144.77M | -169.65M | -124.63M |
| 財務活動による現金 | -58.07M | 4.02M | 8.6M | 45.85M | -33.53M | -84.13M | 43.94M | -87M |
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