| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.06M | -4.18M | 707k | -957k | -2.27M | 970k | -924k | -484k |
| 投資活動による現金 | 1.25M | N/A | 273k | 352k | -1,000 | -1,000 | -23k | -1,000 |
| 財務活動による現金 | 1.34M | 2.48M | -121k | 1.35M | 472k | -203k | 1.27M | 565k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 17.14k | -3.06M | -9.59M | -15.76M | -20.91M | -18.31M | -9.06M | -3.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | -614k | -3.93M | 1.14M | 170k | -1.13M | 2.71M | 327k |
| 財務活動による現金 | N/A | 6.61M | 32.45M | 16.85M | 11.69M | 7.44M | 3.73M | 2.89M |
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