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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -88.66M | 267.11M | 310.72M | 39.3M | -102.38M | 123.36M | 401M | 97.26M |
| 投資活動による現金 | -12.26M | 33.25M | 39.9M | -34.17M | 2.13B | -39.45M | -87.89M | -28.18M |
| 財務活動による現金 | -35.76M | -176.98M | -232.61M | -48.22M | -1.69B | -50.18M | -142.01M | -137.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -303.53M | -355.27M | 121.49M | 134.2M | -245.36M | 65.96M | 525.78M | 461.28M |
| 投資活動による現金 | -45.38M | 2.72B | -185.12M | -263.71M | -82.47M | 9.48M | 70.27M | 1.97B |
| 財務活動による現金 | 269.72M | -1.8B | -190.43M | -192.54M | 283.12M | -170.92M | -408.35M | -1.93B |
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