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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 2 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 2 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 983.1M | 1.33B | 938M | 1.79B | 1.26B | 1.2B | 1.27B | 1.63B |
| 投資活動による現金 | -127.5M | 37.6M | -813.7M | -680.5M | -1.86B | -485.4M | -828.6M | -304.2M |
| 財務活動による現金 | -569.7M | -785.2M | -560.3M | -622.7M | 519M | -767.1M | -1.08B | 249.9M |
| 年末 2026年4月26日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.08B | 3.72B | 4.09B | 3.94B | 4.34B | 4.82B | 5.04B | 5.36B |
| 投資活動による現金 | -935.2M | -1.21B | -1.39B | -1.8B | -2.28B | -6.6B | -1.58B | -3.48B |
| 財務活動による現金 | -2.05B | 480.7M | -3.43B | -2.95B | -3.35B | 2.21B | -2.54B | -1.07B |
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