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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 37.05M | 2.97M | -14.9M | 58.71M | 19.58M | 17.05M | 9.31M | 33.88M |
| 投資活動による現金 | -19.54M | 29.73M | 27.9M | 27.96M | -2.88M | 43.98M | -12.57M | 7.57M |
| 財務活動による現金 | -19.39M | -6.07M | -36.25M | -15.14M | -53.44M | -4.87M | 2.86M | 10.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -17.18M | 103.92M | 137.87M | 112.94M | 147.6M | 119.53M | 31.63M | 63.05M |
| 投資活動による現金 | -12.8M | 74.96M | -35.12M | -215.37M | -228.02M | -125.43M | 67.86M | 56.49M |
| 財務活動による現金 | -38.67M | -148.23M | -51.02M | 97M | 83.21M | 1.7M | -93.93M | -70.6M |
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