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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 24.9M | -26k | 15.89M | -30.15M | -9.28M | -7.79M | 53.14M | 50.6M |
| 投資活動による現金 | -29k | 59.95M | 354k | N/A | -2k | -12k | -14k | 47.26M |
| 財務活動による現金 | -19.73M | -61.48M | -8.37M | 22.96M | 1.51M | 9.37M | -53.7M | -83.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -94.34M | -47.56M | 23.37M | -101.65M | 31.51M | -51.12M | 60.57M | 5.91M |
| 投資活動による現金 | -501.27k | -176.36k | -43.47k | -83.25k | -175k | -236k | 60.25M | -28k |
| 財務活動による現金 | 99.62M | 37.94M | -21.91M | 120.37M | -37.27M | 43.19M | -108.17M | -19.87M |
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