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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 169.5M | 40.2M | 67.9M | 74.2M | 258.1M | 39.2M | 132.2M | 193.5M |
| 投資活動による現金 | -27.1M | -26.9M | -29.3M | -40M | -56.7M | -42.6M | -46.3M | -68.7M |
| 財務活動による現金 | 5M | -61M | -27.6M | -43.8M | -34.7M | -104.2M | -62.5M | -62.8M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 209.2M | 232.4M | 231.8M | 250M | 6M | 14.7M | 274.9M | 440.4M |
| 投資活動による現金 | -139.4M | -244.6M | -171.2M | -78.9M | -89.1M | -82.3M | -95.9M | -152.9M |
| 財務活動による現金 | -78.9M | -19.4M | 107.8M | -76.1M | -52.8M | -40.1M | -23.3M | -167.1M |
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