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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.82B | 2.15B | 1.75B | 2.32B | 2.56B | 2.33B | 2.88B | 2.35B |
| 投資活動による現金 | -1.68B | -2.69B | 1.43B | -542M | -1.46B | 53M | -1.61B | -773M |
| 財務活動による現金 | -191M | 1.6B | -3.4B | -1.86B | -195M | -538M | -3.12B | -3.09B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54B | -4.32B | -2.75B | -445M | 642M | 3.59B | 7.14B | 10.1B |
| 投資活動による現金 | -695M | -790M | -2.87B | -1.2B | -1.64B | -3.23B | -3.18B | -3.56B |
| 財務活動による現金 | 4.64B | 8.94B | 1.38B | 1.78B | 15M | -95M | -2.09B | -5.71B |
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