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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57B | 1.73B | 2B | 849M | 1.86B | 2.19B | 2.25B | 1.52B |
| 投資活動による現金 | N/A | -487M | 614M | 1.25B | -1.34B | -681M | -676M | -47M |
| 財務活動による現金 | -1.31B | -1.4B | -2B | -2.54B | -244M | -1.24B | -1.66B | -1.15B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.19B | 6.65B | 6.14B | 8.76B | 8.72B | 6.42B | 6.32B | 7.15B |
| 投資活動による現金 | -78M | -1.92B | -922M | -4.1B | -3.58B | -4.36B | -3.2B | -1.44B |
| 財務活動による現金 | -6.33B | -4.73B | -4.55B | -3.14B | -6.72B | -2.14B | -2.88B | -5.69B |
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