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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.36B | 4.91B | 6.29B | -973M | 1.97B | 4.47B | 6.62B | 41M |
| 投資活動による現金 | -892M | -1.51B | -2.51B | -1.23B | -2.9B | -1.11B | -1.64B | -477M |
| 財務活動による現金 | -2.91B | -2.38B | -2.27B | 1.77B | 100M | -2.88B | -3.97B | 1.66B |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.42B | 9.65B | 10.61B | 11.62B | 10.81B | 13.44B | 12.51B | 12.09B |
| 投資活動による現金 | 4.56B | -6.44B | -11.62B | -3.27B | -2.43B | -5.5B | -5.47B | -6.88B |
| 財務活動による現金 | -13.77B | -8.49B | 3.82B | -10.78B | -8.52B | -3.01B | -7.56B | -4.98B |
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